有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	166,662,950	16.21
	アメリカ	451,342,953	43.89
	バミューダ	380,216,474	36.97
	小計	998,222,377	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,134,385	2.93
合計(純資産総額)		1,028,356,762	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	423,663,060	11.83
	アメリカ	2,601,245,516	72.65
	バミューダ	410,342,644	11.46
	小計	3,435,251,220	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,023,937	4.05
合計(純資産総額)		3,580,275,157	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。