半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	168,913,577	16.77
	アメリカ	463,689,755	46.04
	バミューダ	344,179,674	34.17
	小計	976,783,006	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,435,502	3.02
合計(純資産総額)		1,007,218,508	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	413,096,352	14.43
	アメリカ	2,045,445,006	71.46
	バミューダ	322,068,908	11.25
	小計	2,780,610,266	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,815,303	2.86
合計(純資産総額)		2,862,425,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。