半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/16)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2025年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	166,032,429	16.49
	アメリカ	440,616,704	43.76
	バミューダ	371,667,344	36.91
	小計	978,316,477	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,541,084	2.83
合計(純資産総額)		1,006,857,561	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2025年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	383,195,669	12.11
	アメリカ	2,287,462,342	72.28
	バミューダ	362,397,820	11.45
	小計	3,033,055,831	95.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,646,577	4.16
合計(純資産総額)		3,164,702,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。