半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/16-2026/12/15)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2026年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	176,645,822	17.13
	アメリカ	441,055,491	42.78
	バミューダ	383,622,360	37.21
	小計	1,001,323,673	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,748,661	2.89
合計(純資産総額)		1,031,072,334	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2026年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	449,363,897	12.15
	アメリカ	2,662,104,471	71.99
	バミューダ	429,913,265	11.63
	小計	3,541,381,633	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,737,726	4.24
合計(純資産総額)		3,698,119,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。