半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)

(2021年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	179,367,585	16.90
	アメリカ	477,406,278	44.98
	バミューダ	369,724,695	34.84
	小計	1,026,498,558	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,802,944	3.28
合計(純資産総額)		1,061,301,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

(2021年 6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	419,062,626	15.16
	アメリカ	1,920,587,368	69.48
	バミューダ	289,221,487	10.46
	小計	2,628,871,481	95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,553,617	4.90
合計(純資産総額)		2,764,425,098	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。