有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	748,004,388	39.11
	アメリカ	750,853,477	39.26
	バミューダ	374,627,300	19.59
	小計	1,873,485,165	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,888,877	2.03
合計(純資産総額)		1,912,374,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,438,798,438	53.24
	アメリカ	1,444,357,890	31.53
	アイルランド	114,926,383	2.51
	バミューダ	414,329,334	9.04
	小計	4,412,412,045	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,742,017	3.68
合計(純資産総額)		4,581,154,062	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。