- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
| (2020年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 213,803,808 | 19.62 |
| アメリカ | 465,326,941 | 42.69 | |
| バミューダ | 365,189,137 | 33.51 | |
| 小計 | 1,044,319,886 | 95.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,594,255 | 4.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,089,914,141 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
| (2020年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 568,606,514 | 20.84 |
| アメリカ | 1,761,788,060 | 64.58 | |
| バミューダ | 258,125,191 | 9.46 | |
| 小計 | 2,588,519,765 | 94.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 139,580,217 | 5.12 |
| 合計(純資産総額) | 2,728,099,982 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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