純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第6期2020年12月15日現在	第7期中間計算期間2021年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,023,656,353口	928,313,631口
2.	1口当たり純資産額	1.0719円	1.1467円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,719円)	(11,467円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期中間計算期間(自 2019年12月17日 至 2020年 6月16日)

2021/09/15 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年6月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	62	538,361

2021/09/15 9:12

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,802,944	3.28
合計(純資産総額)		1,061,301,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)

2021/09/15 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法

2021/09/15 9:12

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
2021年 6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
2021年 6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2021/09/15 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2021/09/15 9:12