剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,045,820	7,940,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,676,806	186,631,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,907,619	9,781,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,907,619	9,781,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,105,516	23,900,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,105,516	23,900,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,631,113	286,926,749

2025/03/14 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,162,847
利益剰余金合計	3,262,897

(2)中間損益計算書

2025/03/14 9:35

#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場によっております。

e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第9期自 2022年12月16日至 2023年12月15日		第10期自 2023年12月16日至 2024年12月16日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第9期
自 2022年12月16日

2025/03/14 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,352,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,352,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	853,521	2,586,857
利益剰余金合計	953,571	2,686,907

2025/03/14 9:35