有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/16-2024/12/16)

(2)【投資対象】
(各ファンド共通)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
<投資対象ファンドの概要>投資対象ファンドは以下の通りです。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。したがって、当初組入れられていた投資対象ファンドでも、運用期間中に投資対象から外したり、新たな投資対象ファンドを選定し投資対象とする場合があります。
なお、下記は2025年3月15日以降に投資する投資対象ファンドの内容です。2024年12月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。
■日本大型株式

ファンド名称	iシェアーズ・コア TOPIX ETF
表示通貨	円
発行地	日本
ファンドの目的及び基本的性格	日本の株式市場全体の動向を示す「東証株価指数(TOPIX)」への連動を目指して運用を行います。TOPIXに採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
ファンドの関係法人(管理会社等)	委託会社:ブラックロック・ジャパン株式会社
管理報酬等	年率0.0495%(税抜:0.045%)

■日本中小型株式

ファンド名称	One ETF 高配当日本株
表示通貨	円
発行地	日本
当初設定	2017年5月22日
決算日	毎年4月および10月の各8日
ファンドの目的及び基本的性格	1.S&P/JPX 配当貴族指数(以下、「対象指数」という場合があります。)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に対する投資として運用を行います。 3.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
ファンドの関係法人(管理会社等)	委託会社:アセットマネジメントOne株式会社
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.308%(税抜:0.28%)

■先進国(除く米国)大型株式

ファンド名称	SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。米国以外の先進国を所在国とする上場企業を投資ユニバースとします。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:State Street Global Advisors.
管理報酬等	年率0.03%

■米国大型株式

ファンド名称	シュワブ・米国大型株グロース・ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	米国の大型成長株のパフォーマンスを測定する「ダウジョーンズ・米国大型成長株・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:Charles Schwab Investment Management, Inc.
管理報酬等	年率0.04%

■米国中小型株式

ファンド名称	バンガード・ミッドキャップ・グロースETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	米国の中型成長株のパフォーマンスを測定する「CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:The Vanguard Group, Inc.
管理報酬等	年率0.07%

■欧州中小型株式

ファンド名称	フランクリン・FTSE ユーロゾーン ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	欧州先進国10ヵ国の大型株・中型株のパフォーマンスを測定するFTSE ユーロゾーン先進国・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:Franklin Templeton
管理報酬等	年率0.09%

■新興国株式

ファンド名称	SPDR ポートフォリオ・新興国株式 ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	新興国株式市場全体の動きを表すS&P エマージングBMI指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
管理報酬等	年率0.07%

■コモディティ(金)

ファンド名称	SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	市場での現物の金地金の取引価格に連動する投資成果を目指して運用を行います。 金地金価格は、ロンドン市場における取引価格が国際的な指標です。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
管理報酬等	年率0.10%

■リート

ファンド名称	不動産セレクト・セクター SPDR ファンド
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	S&P500指数における不動産セクターのパフォーマンスを計測する指標である不動産セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
ファンドの関係法人	運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
管理報酬等	年率0.08%

■日本債券

ファンド名称	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
表示通貨	円
発行地	日本
ファンドの目的及び基本的性格	ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人	委託会社:野村アセットマネジメント株式会社
管理報酬等	年率0.077%(税抜:0.07%)

■グローバル債券

ファンド名称	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスX(JPY)
表示通貨	円
発行地	バミューダ
当初設定	2016年3月15日
決算日	10月31日
ファンドの目的及び基本的性格	「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券を主要投資対象として、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行います。
ファンドの関係法人(管理会社等)	管理会社:Pacific Investment Management Company, LLC 投資顧問会社:ピムコジャパンリミテッド
投資の基本方針	投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券及び債券関連派生商品等に投資します。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行います。
管理報酬等	管理会社は、管理報酬として、当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.60%にて計算される金額を受領します。

■先進国(除く米国)債券

ファンド名称	バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり)
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	ブルームバーグ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)のパフォーマンスへの連動を目指します。為替レートの不確実性への保護を追求する目的で、組入れ証券の該当通貨の米ドルに対するヘッジ戦略を採用していますが、あくまでも米ドルベースのヘッジ戦略であるため、日本円をベースとした投資家にとっては為替リスクを伴います。インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。ファンドはフルインベストメントを維持します。 米国以外の主要な債券市場全体への、幅広く分散したエクスポージャーを提供します。低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:The Vanguard Group, Inc.
管理報酬等	年率0.07%

■新興国債券

ファンド名称	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
ファンドの目的及び基本的性格	ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人(管理会社等)	運用会社:The Vanguard Group, Inc.
管理報酬等	年率0.15%