臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間	自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	11,009,003,541円
期末受益権総口数	13,365,554,896口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,237円
期中騰落率	△2.43%

計算期間	自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	9,820,059,490円
期末受益権総口数	11,990,770,013口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,190円
期中騰落率	0.16%

計算期間	自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	8,805,471,125円
期末受益権総口数	11,173,071,977口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,881円
期中騰落率	△3.04%