臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:30
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間自 2019年 8月21日
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)3,086,979,106円
期末受益権総口数4,181,917,941口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,382円
期中騰落率1.57%

計算期間自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)2,925,780,389円
期末受益権総口数4,045,613,441口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,232円
期中騰落率△1.49%

計算期間自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金40円
期末純資産総額(分配落ち)2,920,242,696円
期末受益権総口数4,003,436,740口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)7,294円
期中騰落率1.41%