ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間	自 2020年 8月21日 至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,802,123,567円
期末受益権総口数	3,245,671,943口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,552円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	自 2020年 9月24日 至 2020年10月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,741,786,860円
期末受益権総口数	3,178,948,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,479円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	自 2020年10月21日 至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,910,460,719円
期末受益権総口数	3,081,472,410口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,200円
期中騰落率	13.71%