- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,661,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,196,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,976,464,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,069,983,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6438 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,661,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,196,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,976,464,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,069,983,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6438 | 円 |
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