有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 942,343,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,376,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,966,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,459,943,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6404 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 942,343,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,376,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,966,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,459,943,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6404 | 円 |
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