有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年11月28日～2015年 5月20日	1,861,134,677	174,663,389
第2特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,230,388,148	153,248,935
第3特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	373,290,092	522,828,444

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)】
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。