有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年11月28日～2015年 5月20日	1,861,134,677	174,663,389
第2特定期間	2015年 5月21日～2015年11月20日	1,230,388,148	153,248,935
第3特定期間	2015年11月21日～2016年 5月20日	373,290,092	522,828,444
第4特定期間	2016年 5月21日～2016年11月21日	8,120,320,843	1,053,961,963
第5特定期間	2016年11月22日～2017年 5月22日	9,554,114,775	1,589,155,504
第6特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	47,016,936	2,681,388,230
第7特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	39,483,309	6,032,369,799
第8特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	30,225,564	2,608,110,563
第9特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	26,974,365	1,116,606,361
第10特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	17,312,714	1,364,491,495
第11特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	12,737,112	470,022,711
第12特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	91,960,278	556,639,009
第13特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	81,696,088	452,782,587
第14特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	7,061,120	176,855,809
第15特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	5,964,678	142,354,918
第16特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	6,660,052	159,994,699
第17特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	8,480,712	102,617,957
第18特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	6,237,615	78,280,064

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)】
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。