有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	当期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
受取利息	21,885	9,394
有価証券売買等損益	△80,269,168	△265,983,604
為替差損益	△27,949,716	225,634,731
営業収益合計	△108,196,999	△40,339,479
営業費用
支払利息	-	4,430
受託者報酬	632,025	605,484
委託者報酬	22,755,227	21,799,574
その他費用	1,181,109	875,587
営業費用合計	24,568,361	23,285,075
営業利益又は営業損失(△)	△132,765,360	△63,624,554
経常利益又は経常損失(△)	△132,765,360	△63,624,554
当期純利益又は当期純損失(△)	△132,765,360	△63,624,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,767,029	341,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,794,583	△300,304,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,305,211	79,113,302
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,305,211	79,113,302
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,975,535	56,078,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,975,535	56,078,294
分配金	70,841,311	71,621,062
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△300,304,549	△412,856,489