有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	当期自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
営業収益
受取利息	-	25
有価証券売買等損益	△638,136,326	338,137,141
為替差損益	△6,561,576	68,995,442
営業収益合計	△644,697,902	407,132,608
営業費用
支払利息	5,966	6,081
受託者報酬	651,075	518,035
委託者報酬	23,440,782	18,651,357
その他費用	668,325	1,039,059
営業費用合計	24,766,148	20,214,532
営業利益又は営業損失(△)	△669,464,050	386,918,076
経常利益又は経常損失(△)	△669,464,050	386,918,076
当期純利益又は当期純損失(△)	△669,464,050	386,918,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,620,304	8,727,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,083,194,044	△1,702,346,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,965,695	251,422,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,965,695	251,422,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,893,809	38,672,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,893,809	38,672,595
分配金	81,380,859	59,605,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,702,346,763	△1,171,011,691