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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/08/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,819,074	97.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,632,518	2.84
合計(純資産総額)		198,451,592	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	192,047,275	△96.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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