有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 105,868,177 | 96.69 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,625,974 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 109,494,151 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 104,797,764 | △95.71 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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