剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年11月14日至平成27年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		626,896
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,617,343
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,617,343
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,260,960
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,960
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		103,573,055

2015/09/08 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年11月14日至 平成27年6月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,827,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,389,137円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,356,383円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は103,573,055円(1万口当たり210.49円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/09/08 9:32