有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月14日 至 平成27年6月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,723,110 | ||
| 受取利息 | 26,391 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,083,126 | ||
| 営業収益合計 | 31,832,627 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 485,711 | ||
| 委託者報酬 | 15,382,014 | ||
| その他費用 | 121,334 | ||
| 営業費用合計 | 15,989,059 | ||
| 営業利益 | 15,843,568 | ||
| 経常利益 | 15,843,568 | ||
| 当期純利益 | 15,843,568 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 626,896 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,617,343 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,617,343 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,960 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,960 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,573,055 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
