有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第8期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 104 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 327,167,136 | △ 93,584,985 | |
| 営業収益合計 | 327,167,240 | △ 93,584,975 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,264 | 12,557 | |
| 受託者報酬 | 1,271,634 | 1,262,869 | |
| 委託者報酬 | 40,270,902 | 39,993,983 | |
| その他費用 | 318,060 | 315,566 | |
| 営業費用合計 | 41,873,860 | 41,584,975 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 285,293,380 | △ 135,169,950 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 285,293,380 | △ 135,169,950 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 285,293,380 | △ 135,169,950 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,651,589 | 1,125,579 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 254,546,748 | 490,416,277 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,772,784 | 119,128,201 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,772,784 | 119,128,201 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,545,046 | 99,650,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,545,046 | 99,650,588 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,416,277 | 373,598,361 | |
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