- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 第7期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 165 | 104 | |
| 有価証券売買等損益 | 93,871,534 | 327,167,136 | |
| 営業収益合計 | 93,871,699 | 327,167,240 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,139 | 13,264 | |
| 受託者報酬 | 1,355,587 | 1,271,634 | |
| 委託者報酬 | 42,929,420 | 40,270,902 | |
| その他費用 | 340,963 | 318,060 | |
| 営業費用合計 | 44,648,109 | 41,873,860 | |
| 営業利益 | 49,223,590 | 285,293,380 | |
| 経常利益 | 49,223,590 | 285,293,380 | |
| 当期純利益 | 49,223,590 | 285,293,380 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,232,053 | 40,651,589 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 254,234,641 | 254,546,748 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,064,878 | 60,772,784 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,064,878 | 60,772,784 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,744,308 | 69,545,046 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,744,308 | 69,545,046 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,546,748 | 490,416,277 | |
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