有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年6月16日 至 平成28年6月15日 | 第3期 自 平成28年6月16日 至 平成29年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,258,661 | 23,496,281 | |
| 受取利息 | 37,708 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,948,958 | 137,945,212 | |
| その他収益 | - | 9,293 | |
| 営業収益合計 | 1,347,411 | 161,450,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,513 | 46,510 | |
| 受託者報酬 | 2,090,451 | 2,150,719 | |
| 委託者報酬 | 66,201,058 | 68,108,925 | |
| その他費用 | 522,707 | 537,847 | |
| 営業費用合計 | 68,823,729 | 70,844,001 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 67,476,318 | 90,606,785 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 67,476,318 | 90,606,785 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 67,476,318 | 90,606,785 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 14,602,713 | △ 10,095,352 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 103,573,055 | 65,563,537 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,130,777 | 5,183,721 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,130,777 | 5,183,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,266,690 | 20,414,611 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,266,690 | 20,414,611 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,563,537 | 151,034,784 | |
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