剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月16日至平成27年12月15日	当中間計算期間自平成28年6月16日至平成28年12月15日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,738,782	△13,148,160
期首剰余金又は期首欠損金(△)		103,573,055	65,563,537
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,732,046	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,732,046	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,748,077	13,261,394
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,748,077	12,640,206
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	621,188
中間剰余金又は中間欠損金(△)		95,977,589	38,241,186

2017/03/08 9:19

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年6月16日至 平成27年12月15日	当中間計算期間自 平成28年6月16日至 平成28年12月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/03/08 9:19