剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年6月16日至平成29年6月15日	第4期自平成29年6月16日至平成30年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,095,352	42,591,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		65,563,537	151,034,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,183,721	38,815,768
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,183,721	38,815,768
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,414,611	55,680,818
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,414,611	55,680,818
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		151,034,784	240,454,996

2018/09/07 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年6月16日至 平成29年6月15日	第4期自 平成29年6月16日至 平成30年6月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,774,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,223,912円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,872,415円)及び分配準備積立金(8,164,441円)より分配対象額は151,034,784円(1万口当たり241.97円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,353,031円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(97,932,231円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,916,726円)及び分配準備積立金(48,253,008円)より分配対象額は240,454,996円(1万口当たり488.28円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/09/07 9:38