純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成30年6月15日現在	当中間計算期間末平成30年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.0488円	1.0313円
(1万口当たり純資産額)	(10,488円)	(10,313円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,607
追加型株式投資信託	718	14,301,647
株式投資信託 合計	798	14,466,254
単位型公社債投資信託	30	114,477
追加型公社債投資信託	14	1,406,818
公社債投資信託 合計	44	1,521,295
総合計	842	15,987,549

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#3 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,167,498	0.64
純資産総額		4,545,298,055	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,139,228	0.61
純資産総額		5,758,353,004	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/03/08 9:19

#5 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,402,767	0.68
純資産総額		3,736,394,794	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/03/08 9:19

#6 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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