有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 7,383 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年12月末日 | 24,304 | - | 0.9973 | - |
| 平成27年1月末日 | 26,646 | - | 1.0015 | - |
| 平成27年2月末日 | 26,803 | - | 1.0075 | - |
| 平成27年3月末日 | 26,882 | - | 1.0105 | - |
| 平成27年4月末日 | 26,930 | - | 1.0149 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 26,497 | 26,762 | 0.9991 | 1.0091 |
| 平成27年5月末日 | 26,545 | - | 0.9993 | - |
| 平成27年6月末日 | 26,306 | - | 0.9938 | - |
| 平成27年7月末日 | 26,260 | - | 0.9937 | - |
| 平成27年8月末日 | 25,865 | - | 0.9810 | - |
| 平成27年9月末日 | 25,694 | - | 0.9768 | - |
| 平成27年10月末日 | 25,501 | - | 0.9760 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月25日) | 25,297 | 25,427 | 0.9726 | 0.9776 |
| 平成27年11月末日 | 25,346 | - | 0.9746 | - |
| 平成27年12月末日 | 24,446 | - | 0.9611 | - |
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