有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 7,383 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 26,497 | 26,762 | 0.9991 | 1.0091 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月25日) | 25,297 | 25,427 | 0.9726 | 0.9776 |
| 平成27年12月末日 | 24,446 | - | 0.9611 | - |
| 平成28年1月末日 | 23,950 | - | 0.9521 | - |
| 平成28年2月末日 | 22,624 | - | 0.9195 | - |
| 平成28年3月末日 | 22,001 | - | 0.9276 | - |
| 平成28年4月末日 | 21,549 | - | 0.9282 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月25日) | 20,937 | 20,959 | 0.9349 | 0.9359 |
| 平成28年5月末日 | 20,873 | - | 0.9375 | - |
| 平成28年6月末日 | 19,672 | - | 0.9379 | - |
| 平成28年7月末日 | 19,181 | - | 0.9564 | - |
| 平成28年8月末日 | 18,875 | - | 0.9723 | - |
| 平成28年9月末日 | 17,729 | - | 0.9820 | - |
| 平成28年10月末日 | 17,336 | - | 0.9915 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月25日) | 16,668 | 16,686 | 0.9733 | 0.9743 |
| 平成28年11月末日 | 16,514 | - | 0.9705 | - |
| 平成28年12月末日 | 16,047 | - | 0.9737 | - |
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