有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 7,383 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 26,497 | 26,762 | 0.9991 | 1.0091 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月25日) | 25,297 | 25,427 | 0.9726 | 0.9776 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月25日) | 20,937 | 20,959 | 0.9349 | 0.9359 |
| 第4計算期間末 (平成28年11月25日) | 16,668 | 16,686 | 0.9733 | 0.9743 |
| 平成28年12月末日 | 16,047 | - | 0.9737 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,009 | - | 0.9971 | - |
| 平成29年2月末日 | 15,793 | - | 1.0097 | - |
| 平成29年3月末日 | 15,457 | - | 1.0137 | - |
| 平成29年4月末日 | 14,791 | - | 1.0230 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年5月25日) | 13,770 | 13,783 | 1.0367 | 1.0377 |
| 平成29年5月末日 | 13,584 | - | 1.0379 | - |
| 平成29年6月末日 | 11,455 | - | 1.0505 | - |
| 平成29年7月末日 | 10,645 | - | 1.0565 | - |
| 平成29年8月末日 | 9,905 | - | 1.0581 | - |
| 平成29年9月末日 | 9,023 | - | 1.0572 | - |
| 平成29年10月末日 | 8,201 | - | 1.0590 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年11月27日) | 7,739 | 7,746 | 1.0613 | 1.0623 |
| 平成29年11月末日 | 7,678 | - | 1.0619 | - |
| 平成29年12月末日 | 7,094 | - | 1.0645 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
