野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2020/09/16 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/09/16 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。

2020/09/16 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2018年12月19日至 2019年 6月18日	第6期中間計算期間自 2019年12月19日至 2020年 6月18日
営業収益
有価証券売買等損益	521,234	△4,106,570
営業収益合計	521,234	△4,106,570
営業費用
支払利息	30	8
受託者報酬	16,341	14,607
委託者報酬	187,829	167,903
その他費用	1,161	1,035
営業費用合計	205,361	183,553
営業利益又は営業損失(△)	315,873	△4,290,123
経常利益又は経常損失(△)	315,873	△4,290,123
中間純利益又は中間純損失(△)	315,873	△4,290,123
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	168,013	△181,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,796,484	21,380,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,143	843,281
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,128,143	843,281
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,816,201	16,428,412

2020/09/16 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2020/09/16 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2020/09/16 9:02

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/09/16 9:02

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/09/16 9:02

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/09/16 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/09/16 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/09/16 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/09/16 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)

e>前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2020/09/16 9:02

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/09/16 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/09/16 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/09/16 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2020年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2020/09/16 9:02

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	296,680,060
株式	14,894,103,600
未収配当金	74,731,200
差入委託証拠金	27,200,000
流動資産合計	15,292,714,860
資産合計	15,292,714,860
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,807,920
未払解約金	29,096,013
未払利息	407
流動負債合計	41,904,340
負債合計	41,904,340
純資産の部
元本等
元本	9,466,077,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,784,733,378
元本等合計	15,250,810,520
純資産合計	15,250,810,520
負債純資産合計	15,292,714,860

注記表

2020/09/16 9:02