野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/03/11 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2020/03/11 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2020/03/11 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.55%(税抜年0.50%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2020/03/11 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年12月18日までとします(2014年11月21日設定)。2020/03/11 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/03/11 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/03/11 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/03/11 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/03/11 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 3月12日	有価証券報告書
2019年 9月11日	半期報告書

2020/03/11 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/03/11 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2020/03/11 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/03/11 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/03/11 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

2020/03/11 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村日経225 マザーファンド
該当事項はありません。2020/03/11 9:02

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2020/03/11 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/03/11 9:02

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「野村日経225 マザーファンド」を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行なうことを基本とします。

2020/03/11 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/03/11 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/03/11 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2020/03/11 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

2020/03/11 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年12月19日至 2018年12月18日	第5期自 2018年12月19日至 2019年12月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,953,136	10,804,064
営業収益合計	△4,953,136	10,804,064
営業費用
支払利息	87	34
受託者報酬	47,530	32,040
委託者報酬	546,525	368,315
その他費用	3,450	2,283
営業費用合計	597,592	402,672
営業利益又は営業損失(△)	△5,550,728	10,401,392
経常利益又は経常損失(△)	△5,550,728	10,401,392
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,550,728	10,401,392
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,308	668,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,099,044	14,796,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,646,524	3,149,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,646,524	3,149,032
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,796,484	21,380,447

2020/03/11 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/03/11 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/03/11 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2018年3月31日)

当事業年度末(2019年3月31日)

e>前事業年度末
(2018年3月31日)当事業年度末

2020/03/11 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/03/11 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込日の基準価額に、1.08%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。2020/03/11 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2020/03/11 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/03/11 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
e border="0">2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	71,965,069	円
Ⅱ 負債総額	48,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,916,127	円
Ⅳ 発行済口数	52,721,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3641	円

e border="0">Ⅰ 資産総額71,965,069円Ⅱ 負債総額48,942円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,916,127円Ⅳ 発行済口数52,721,493口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3641円(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

2020/03/11 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年12月19日から翌年12月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/03/11 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

2020/03/11 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2020/03/11 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/03/11 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2020/03/11 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2020/03/11 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/03/11 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/03/11 9:02

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,365,594,380
株式	17,274,913,500
派生商品評価勘定	15,960,175
差入委託証拠金	17,342,500
流動資産合計	18,673,810,555
資産合計	18,673,810,555
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,210,395
未払解約金	60,865,910
未払利息	2,156
流動負債合計	65,078,461
負債合計	65,078,461
純資産の部
元本等
元本	10,913,302,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,695,429,995
元本等合計	18,608,732,094
純資産合計	18,608,732,094
負債純資産合計	18,673,810,555

注記表

2020/03/11 9:02