- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日経225 マザーファンド | 43,425,936 | 1.7051 | 74,045,564 | 1.6559 | 71,909,007 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 103.41 | 7,859,692,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.83 | 7,562,325,000 | 100.48 | 7,536,675,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.05 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.75 | 7,052,810,000 | 100.42 | 7,029,680,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.98 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,850,000,000 | 102.06 | 6,991,386,000 | 101.97 | 6,985,082,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.97 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,600,000,000 | 102.65 | 6,774,950,000 | 101.90 | 6,725,664,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.94 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,400,000,000 | 102.36 | 6,551,204,000 | 101.77 | 6,513,472,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.91 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 101.25 | 6,277,820,000 | 100.73 | 6,245,818,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 6,100,000,000 | 102.88 | 6,275,960,000 | 101.83 | 6,211,996,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.86 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 103.74 | 6,224,664,000 | 102.82 | 6,169,200,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,130,000 | 101.02 | 6,061,320,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.28 | 6,017,160,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.84 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,900,000,000 | 101.43 | 5,984,760,000 | 101.09 | 5,964,487,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 102.19 | 5,927,485,000 | 101.84 | 5,906,894,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,600,000,000 | 102.76 | 5,754,816,000 | 101.74 | 5,697,888,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.79 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 102.50 | 5,637,920,000 | 102.00 | 5,610,385,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 103.02 | 5,563,296,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 101.94 | 5,505,084,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 103.31 | 5,475,430,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 103.95 | 5,405,912,000 | 103.14 | 5,363,696,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.35 | 5,218,252,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 102.43 | 5,121,650,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 101.99 | 5,099,600,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 102.27 | 5,113,500,000 | 101.91 | 5,095,700,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 122.12 | 5,129,262,000 | 121.19 | 5,090,106,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,900,000,000 | 102.62 | 5,028,636,000 | 101.97 | 4,996,922,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 101.87 | 4,889,904,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 100.56 | 4,827,072,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 3,830,000,000 | 120.08 | 4,599,276,000 | 119.08 | 4,560,917,200 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 100.87 | 4,539,555,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 102.56 | 4,512,640,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.81 |
| 地方債証券 | 6.66 |
| 特殊債券 | 8.67 |
| 社債券 | 4.17 |
| 合 計 | 99.33 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 26,000 | 66,660.00 | 1,733,160,000 | 59,340.00 | 1,542,840,000 | 8.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 156,000 | 4,268.00 | 665,808,000 | 4,524.00 | 705,744,000 | 3.81 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 26,000 | 22,645.00 | 588,770,000 | 24,500.00 | 637,000,000 | 3.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,000 | 20,825.00 | 541,450,000 | 20,320.00 | 528,320,000 | 2.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 156,000 | 3,178.00 | 495,768,000 | 3,271.00 | 510,276,000 | 2.76 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 104,000 | 3,864.00 | 401,856,000 | 3,984.00 | 414,336,000 | 2.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 26,000 | 15,815.00 | 411,190,000 | 15,635.00 | 406,510,000 | 2.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 52,000 | 7,427.00 | 386,204,000 | 7,274.00 | 378,248,000 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 78,000 | 4,023.00 | 313,794,000 | 4,304.00 | 335,712,000 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,000 | 11,815.00 | 307,190,000 | 12,715.00 | 330,590,000 | 1.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 26,000 | 11,690.00 | 303,940,000 | 11,870.00 | 308,620,000 | 1.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 52,000 | 5,350.00 | 278,200,000 | 5,870.00 | 305,240,000 | 1.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 26,000 | 9,612.00 | 249,912,000 | 11,265.00 | 292,890,000 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 130,000 | 1,878.00 | 244,140,000 | 1,950.50 | 253,565,000 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 26,000 | 9,450.00 | 245,700,000 | 9,713.00 | 252,538,000 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 104,000 | 2,605.00 | 270,920,000 | 2,408.00 | 250,432,000 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 26,000 | 8,613.00 | 223,938,000 | 8,782.00 | 228,332,000 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 26,000 | 8,074.00 | 209,924,000 | 8,329.00 | 216,554,000 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 130,000 | 1,496.00 | 194,480,000 | 1,555.00 | 202,150,000 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 62,400 | 3,020.00 | 188,448,000 | 3,220.00 | 200,928,000 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 26,000 | 6,897.00 | 179,322,000 | 7,718.00 | 200,668,000 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,000 | 7,724.00 | 200,824,000 | 7,652.00 | 198,952,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,000 | 6,945.00 | 180,570,000 | 7,441.00 | 193,466,000 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 104,000 | 1,655.00 | 172,120,000 | 1,784.50 | 185,588,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 26,000 | 7,882.00 | 204,932,000 | 7,087.00 | 184,262,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 26,000 | 6,499.00 | 168,974,000 | 6,565.00 | 170,690,000 | 0.92 |
| 27 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 26,000 | 6,420.00 | 166,920,000 | 6,410.00 | 166,660,000 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 26,000 | 6,784.00 | 176,384,000 | 6,378.00 | 165,828,000 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 26,000 | 6,220.00 | 161,720,000 | 6,190.00 | 160,940,000 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 26,000 | 5,990.00 | 155,740,000 | 5,760.00 | 149,760,000 | 0.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 2.08 | ||
| 食料品 | 3.60 | ||
| 繊維製品 | 0.18 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.41 | ||
| 医薬品 | 8.01 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 4.18 | ||
| 電気機器 | 18.34 | ||
| 輸送用機器 | 4.28 | ||
| 精密機器 | 3.50 | ||
| その他製品 | 2.06 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.77 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 9.36 | ||
| 卸売業 | 1.92 | ||
| 小売業 | 11.26 | ||
| 銀行業 | 0.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.84 | ||
| その他金融業 | 0.24 | ||
| 不動産業 | 1.51 | ||
| サービス業 | 5.24 | ||
| 合 計 | 90.61 |
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