有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日経225 マザーファンド	78,015,123	1.5664	122,202,889	1.5821	123,427,726	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	100.72	9,871,168,000	100.40	9,839,592,000	0.1	2019/12/20	1.42
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.51	8,242,148,000	0.1	2020/9/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.28	7,364,376,000	0.3	2025/12/20	1.06
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.44	7,332,631,000	0.1	2020/3/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	7,000,000,000	100.95	7,067,060,000	100.81	7,056,840,000	0.1	2022/6/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.58	6,940,296,000	0.1	2026/6/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.44	6,830,056,000	0.1	2026/12/20	0.98
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	100.69	6,847,160,000	100.32	6,822,168,000	0.1	2027/6/20	0.98
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.64	6,239,866,000	0.1	2021/6/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.67	6,040,380,000	0.1	2021/9/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,000,000,000	100.67	6,040,200,000	100.64	6,038,940,000	0.1	2026/3/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.61	6,036,660,000	0.1	2021/3/20	0.87
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.37	5,921,948,000	0.2	2019/3/20	0.85
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.51	5,829,928,000	0.1	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.40	5,823,664,000	0.1	2027/3/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.47	5,691,015,000	0.6	2023/3/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	104.42	5,639,032,000	103.83	5,606,928,000	0.6	2023/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.66	5,547,404,000	0.8	2023/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.56	5,530,965,000	0.1	2020/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.53	5,529,150,000	0.2	2019/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	100.54	5,530,235,000	100.33	5,518,370,000	0.1	2027/9/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	103.75	5,135,823,000	1.2	2020/12/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.47	5,124,276,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	101.05	5,052,630,000	100.88	5,044,150,000	0.1	2022/9/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,000,000,000	101.09	5,054,720,000	100.76	5,038,300,000	0.1	2022/3/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.72	5,036,000,000	0.1	2021/12/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.44	5,022,400,000	0.2	2019/6/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第380回	5,000,000,000	100.43	5,021,650,000	100.38	5,019,400,000	0.1	2019/9/15	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.31	4,714,570,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	103.29	4,648,050,000	102.97	4,633,785,000	0.4	2025/9/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.05
地方債証券	6.57
特殊債券	8.20
社債券	4.25
合 計	99.09

(参考)野村日経225 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	24,000	42,524.84	1,020,596,180	48,690.00	1,168,560,000	7.17
2	日本	株式	ファナック	電気機器	24,000	28,120.51	674,892,360	29,475.00	707,400,000	4.34
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	72,000	9,593.49	690,731,400	8,980.00	646,560,000	3.97
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	24,000	21,801.60	523,238,540	20,460.00	491,040,000	3.01
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	144,000	3,080.06	443,529,120	2,753.00	396,432,000	2.43
6	日本	株式	京セラ	電気機器	48,000	7,755.05	372,242,520	7,251.00	348,048,000	2.13
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	24,000	13,109.75	314,634,160	13,095.00	314,280,000	1.93
8	日本	株式	信越化学工業	化学	24,000	12,253.86	294,092,700	12,410.00	297,840,000	1.82
9	日本	株式	テルモ	精密機器	48,000	5,241.70	251,601,800	5,340.00	256,320,000	1.57
10	日本	株式	TDK	電気機器	24,000	9,110.62	218,655,060	10,050.00	241,200,000	1.48
11	日本	株式	日東電工	化学	24,000	10,482.15	251,571,800	9,974.00	239,376,000	1.47
12	日本	株式	セコム	サービス業	24,000	8,392.96	201,431,240	8,342.00	200,208,000	1.22
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	72,000	2,648.59	190,698,720	2,659.00	191,448,000	1.17
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	48,000	3,739.52	179,497,040	3,826.00	183,648,000	1.12
15	日本	株式	花王	化学	24,000	7,409.96	177,839,060	7,563.00	181,512,000	1.11
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,000	7,062.31	169,495,440	7,480.00	179,520,000	1.10
17	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	24,000	7,224.36	173,384,720	7,300.00	175,200,000	1.07
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	120,000	1,417.33	170,079,900	1,440.00	172,800,000	1.06
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,000	6,285.06	150,841,620	6,823.00	163,752,000	1.00
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	36,000	4,289.09	154,407,270	4,349.00	156,564,000	0.96
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	24,000	6,182.88	148,389,240	6,415.00	153,960,000	0.94
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	120,000	1,299.55	155,946,300	1,283.00	153,960,000	0.94
23	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	24,000	5,870.39	140,889,440	6,240.00	149,760,000	0.91
24	日本	株式	エーザイ	医薬品	24,000	6,260.50	150,252,180	6,231.00	149,544,000	0.91
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	24,000	6,106.37	146,553,080	6,228.00	149,472,000	0.91
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	24,000	6,159.90	147,837,620	6,037.00	144,888,000	0.89
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	24,000	6,242.45	149,818,880	5,880.00	141,120,000	0.86
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	24,000	5,781.26	138,750,340	5,770.00	138,480,000	0.85
29	日本	株式	安川電機	電気機器	24,000	5,191.30	124,591,240	5,620.00	134,880,000	0.82
30	日本	株式	資生堂	化学	24,000	5,406.73	129,761,600	5,601.00	134,424,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.08
		建設業	2.61
		食料品	4.20
		繊維製品	0.27
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.10
		医薬品	6.47
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	1.51
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.36
		金属製品	0.30
		機械	5.20
		電気機器	18.61
		輸送用機器	5.89
		精密機器	2.62
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	1.95
		海運業	0.14
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.42
		卸売業	2.10
		小売業	9.98
		銀行業	0.89
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	0.85
		その他金融業	0.29
		不動産業	1.60
		サービス業	3.64
合 計			91.77