有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日経225 マザーファンド | 66,168,854 | 1.3012 | 86,098,913 | 1.2796 | 84,669,665 | 70.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 26,704,615 | 1.3011 | 34,745,375 | 1.2968 | 34,630,544 | 29.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 100.83 | 8,268,716,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.21 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 100.81 | 8,165,934,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 100.79 | 8,164,152,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.19 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 100.73 | 7,857,486,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.15 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 102.03 | 7,652,257,000 | 100.36 | 7,527,225,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.10 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 100.78 | 7,357,305,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.08 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 102.16 | 7,355,808,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.07 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 100.69 | 7,350,735,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.07 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 100.76 | 7,053,690,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.03 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 102.31 | 7,060,028,000 | 100.32 | 6,922,494,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.01 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,800,000,000 | 101.15 | 6,878,240,000 | 100.28 | 6,819,448,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.00 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.99 | 6,323,778,000 | 100.92 | 6,257,226,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.91 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 103.00 | 6,180,420,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.90 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 103.00 | 6,077,354,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.89 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 100.91 | 6,055,165,000 | 100.95 | 6,057,180,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.88 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,240,000 | 100.89 | 6,053,460,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 100.83 | 5,949,088,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.87 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 104.02 | 5,721,430,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 105.40 | 5,586,412,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 100.96 | 5,553,020,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 100.85 | 5,547,135,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 105.12 | 5,203,638,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 104.88 | 5,139,463,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 102.95 | 5,044,893,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 100.89 | 5,044,750,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第372回 | 5,000,000,000 | 100.62 | 5,031,300,000 | 100.62 | 5,031,300,000 | 0.1 | 2019/1/15 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 103.65 | 4,871,832,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 100.65 | 4,730,832,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 3,700,000,000 | 123.67 | 4,576,098,000 | 119.80 | 4,432,711,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 104.34 | 4,278,309,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.05 |
| 地方債証券 | 7.80 |
| 特殊債券 | 8.23 |
| 社債券 | 4.07 |
| 合 計 | 99.16 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 68,000 | 41,260.00 | 2,805,680,000 | 35,580.00 | 2,419,440,000 | 6.87 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 204,000 | 6,702.00 | 1,367,208,000 | 8,701.00 | 1,775,004,000 | 5.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 68,000 | 19,300.00 | 1,312,400,000 | 22,165.00 | 1,507,220,000 | 4.28 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 408,000 | 2,970.50 | 1,211,964,000 | 3,030.00 | 1,236,240,000 | 3.51 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 136,000 | 5,450.00 | 741,200,000 | 5,884.00 | 800,224,000 | 2.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 68,000 | 10,200.00 | 693,600,000 | 11,710.00 | 796,280,000 | 2.26 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 68,000 | 10,675.00 | 725,900,000 | 11,225.00 | 763,300,000 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 68,000 | 8,170.00 | 555,560,000 | 9,747.00 | 662,796,000 | 1.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 68,000 | 7,955.00 | 540,940,000 | 8,943.00 | 608,124,000 | 1.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 136,000 | 4,115.00 | 559,640,000 | 4,170.00 | 567,120,000 | 1.61 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 68,000 | 8,267.00 | 562,156,000 | 8,166.00 | 555,288,000 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 68,000 | 7,630.00 | 518,840,000 | 8,130.00 | 552,840,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 340,000 | 1,572.50 | 534,650,000 | 1,513.50 | 514,590,000 | 1.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 68,000 | 7,310.00 | 497,080,000 | 7,160.00 | 486,880,000 | 1.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 136,000 | 3,325.00 | 452,200,000 | 3,387.00 | 460,632,000 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 68,000 | 6,653.00 | 452,404,000 | 6,584.00 | 447,712,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 68,000 | 6,658.00 | 452,744,000 | 6,215.00 | 422,620,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 68,000 | 5,640.00 | 383,520,000 | 5,700.00 | 387,600,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 68,000 | 5,135.00 | 349,180,000 | 5,583.00 | 379,644,000 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 68,000 | 5,398.00 | 367,064,000 | 5,425.00 | 368,900,000 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 68,000 | 5,150.00 | 350,200,000 | 5,220.00 | 354,960,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 68,000 | 5,163.49 | 351,117,918 | 5,199.00 | 353,532,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 102,000 | 3,219.00 | 328,338,000 | 3,345.00 | 341,190,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 68,000 | 4,924.00 | 334,832,000 | 4,901.00 | 333,268,000 | 0.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 68,000 | 4,742.00 | 322,456,000 | 4,724.00 | 321,232,000 | 0.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 68,000 | 4,659.00 | 316,812,000 | 4,540.00 | 308,720,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 68,000 | 3,905.00 | 265,540,000 | 4,520.00 | 307,360,000 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 68,000 | 4,497.00 | 305,796,000 | 4,509.00 | 306,612,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 68,000 | 4,090.00 | 278,120,000 | 4,385.00 | 298,180,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 68,000 | 4,286.00 | 291,448,000 | 4,375.00 | 297,500,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.63 | ||
| 食料品 | 4.75 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 8.51 | ||
| 医薬品 | 7.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 0.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.21 | ||
| 非鉄金属 | 1.34 | ||
| 金属製品 | 0.43 | ||
| 機械 | 5.29 | ||
| 電気機器 | 17.14 | ||
| 輸送用機器 | 6.48 | ||
| 精密機器 | 2.85 | ||
| その他製品 | 1.10 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.17 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 11.73 | ||
| 卸売業 | 2.12 | ||
| 小売業 | 10.36 | ||
| 銀行業 | 1.02 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | ||
| 保険業 | 1.05 | ||
| その他金融業 | 0.39 | ||
| 不動産業 | 1.78 | ||
| サービス業 | 3.05 | ||
| 合 計 | 96.81 |
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