有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)野村日経225 マザーファンド
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日経225 マザーファンド | 52,625,392 | 1.4731 | 77,522,465 | 1.4519 | 76,406,806 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.57 | 7,543,190,000 | 100.51 | 7,538,925,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.15 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.45 | 7,232,400,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.10 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 101.83 | 6,924,508,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.05 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,550,000,000 | 100.62 | 6,590,798,000 | 101.42 | 6,643,141,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.01 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,000,000,000 | 100.09 | 6,005,675,000 | 101.31 | 6,079,080,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.92 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.58 | 6,035,220,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.92 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 101.85 | 5,907,358,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.90 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 5,600,000,000 | 104.08 | 5,828,515,000 | 104.12 | 5,830,944,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.88 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.76 | 5,603,310,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.85 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.25 | 5,525,674,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 101.02 | 5,455,080,000 | 101.86 | 5,500,710,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.83 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 100.85 | 5,445,900,000 | 101.80 | 5,497,470,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.70 | 5,236,400,000 | 100.64 | 5,233,540,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.18 | 5,159,000,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.78 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.38 | 5,119,380,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 102.58 | 5,078,007,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.98 | 5,049,300,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 5,000,000,000 | 100.90 | 5,045,000,000 | 100.91 | 5,045,900,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.78 | 5,039,100,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,900,000,000 | 100.12 | 4,906,147,000 | 101.15 | 4,956,742,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 100.75 | 4,533,750,000 | 101.65 | 4,574,385,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.52 | 4,555,144,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.69 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,450,000,000 | 101.07 | 4,497,615,000 | 101.83 | 4,531,791,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,300,000,000 | 100.78 | 4,333,540,000 | 101.73 | 4,374,519,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.93 | 4,365,060,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 103.33 | 4,339,860,000 | 103.71 | 4,356,198,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 100.89 | 4,338,430,000 | 101.19 | 4,351,213,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,200,000,000 | 102.63 | 4,310,460,000 | 103.16 | 4,332,930,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 4,300,000,000 | 100.44 | 4,318,920,000 | 100.31 | 4,313,588,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 4,000,000,000 | 100.59 | 4,023,735,000 | 101.56 | 4,062,560,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.21 |
| 地方債証券 | 6.61 |
| 特殊債券 | 8.30 |
| 社債券 | 4.26 |
| 合 計 | 99.38 |
(参考)野村日経225 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 26,000 | 58,998.57 | 1,533,962,820 | 49,830.00 | 1,295,580,000 | 8.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 78,000 | 9,190.78 | 716,880,840 | 8,526.00 | 665,028,000 | 4.38 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,000 | 19,377.14 | 503,805,640 | 18,360.00 | 477,360,000 | 3.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 156,000 | 2,711.89 | 423,054,840 | 2,723.00 | 424,788,000 | 2.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 26,000 | 15,713.21 | 408,543,460 | 15,635.00 | 406,510,000 | 2.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 26,000 | 16,690.71 | 433,958,460 | 12,720.00 | 330,720,000 | 2.18 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 52,000 | 6,403.07 | 332,959,640 | 6,208.00 | 322,816,000 | 2.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 52,000 | 6,071.14 | 315,699,280 | 6,114.00 | 317,928,000 | 2.09 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 26,000 | 12,381.42 | 321,916,920 | 11,765.00 | 305,890,000 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 26,000 | 9,818.50 | 255,281,000 | 9,176.00 | 238,576,000 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 26,000 | 9,309.50 | 242,047,000 | 9,101.00 | 236,626,000 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 78,000 | 2,942.07 | 229,481,460 | 2,912.50 | 227,175,000 | 1.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 26,000 | 9,025.00 | 234,650,000 | 8,570.00 | 222,820,000 | 1.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 26,000 | 10,089.92 | 262,337,920 | 8,419.00 | 218,894,000 | 1.44 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 130,000 | 1,671.17 | 217,252,100 | 1,609.50 | 209,235,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 26,000 | 8,431.28 | 219,213,280 | 7,672.00 | 199,472,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 26,000 | 7,180.00 | 186,680,000 | 6,686.00 | 173,836,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,000 | 6,862.71 | 178,430,460 | 6,675.00 | 173,550,000 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 52,000 | 3,151.85 | 163,896,200 | 3,249.00 | 168,948,000 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 130,000 | 1,333.78 | 173,391,400 | 1,296.00 | 168,480,000 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 26,000 | 7,360.85 | 191,382,100 | 6,475.00 | 168,350,000 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 26,000 | 7,460.00 | 193,960,000 | 6,420.00 | 166,920,000 | 1.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 26,000 | 6,144.00 | 159,744,000 | 6,140.00 | 159,640,000 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 26,000 | 6,282.85 | 163,354,100 | 5,780.00 | 150,280,000 | 0.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 26,000 | 6,479.28 | 168,461,280 | 5,780.00 | 150,280,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 26,000 | 6,372.85 | 165,694,100 | 5,770.00 | 150,020,000 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 26,000 | 5,288.14 | 137,491,640 | 5,674.00 | 147,524,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 26,000 | 5,889.00 | 153,114,000 | 5,467.00 | 142,142,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 26,000 | 5,027.85 | 130,724,100 | 5,160.00 | 134,160,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 26,000 | 5,121.78 | 133,166,280 | 5,010.00 | 130,260,000 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.39 | ||
| 食料品 | 4.58 | ||
| 繊維製品 | 0.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.34 | ||
| 医薬品 | 8.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.37 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.34 | ||
| 鉄鋼 | 0.13 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 16.37 | ||
| 輸送用機器 | 5.52 | ||
| 精密機器 | 3.31 | ||
| その他製品 | 1.18 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.31 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 10.44 | ||
| 卸売業 | 2.22 | ||
| 小売業 | 12.71 | ||
| 銀行業 | 0.79 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.36 | ||
| 保険業 | 0.94 | ||
| その他金融業 | 0.24 | ||
| 不動産業 | 1.70 | ||
| サービス業 | 4.60 | ||
| 合 計 | 96.17 |
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