有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	65,046,993	1.2654	82,310,465	1.2818	83,377,235	65.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村日経225 マザーファンド	37,306,625	1.2401	46,263,946	1.1551	43,092,882	34.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,700,000,000	100.25	8,722,592,000	100.78	8,768,643,000	0.1	2020/9/20	1.33
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,600,000,000	100.03	8,603,376,000	100.74	8,664,156,000	0.1	2020/6/20	1.32
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.46	7,333,937,000	100.72	7,352,852,000	0.2	2018/9/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	99.93	7,295,091,000	100.70	7,351,319,000	0.1	2020/3/20	1.12
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,300,000,000	99.93	7,295,378,000	100.66	7,348,253,000	0.1	2019/12/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.86	6,455,104,000	0.2	2019/3/20	0.98
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	100.81	6,048,810,000	103.05	6,183,480,000	0.4	2025/9/20	0.94
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	6,100,000,000	100.45	6,127,714,000	100.77	6,147,519,000	0.2	2018/12/20	0.93
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	100.17	5,910,480,000	103.12	6,084,198,000	0.4	2025/6/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	106.21	5,948,040,000	0.8	2023/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	104.64	5,755,640,000	0.6	2023/3/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.44	5,625,088,000	0.2	2017/9/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,400,000,000	100.30	5,416,514,000	103.17	5,571,666,000	0.4	2025/3/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.96	5,553,020,000	0.2	2019/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,200,000,000	102.47	5,328,830,000	104.85	5,452,252,000	0.6	2023/12/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.00	5,247,321,000	106.21	5,257,791,000	1.2	2020/12/20	0.80
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.25	5,108,345,000	105.72	5,180,476,000	0.8	2022/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.91	5,045,700,000	0.2	2019/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.89	5,044,650,000	0.3	2018/6/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	101.26	4,759,220,000	104.09	4,892,230,000	0.5	2024/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,500,000,000	102.39	4,607,826,000	104.87	4,719,375,000	0.6	2024/3/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.37	4,517,055,000	0.2	2017/6/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.30	4,317,628,000	1.3	2019/12/20	0.65
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	104.89	4,300,695,000	0.6	2024/6/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	3,160,000,000	124.06	3,920,427,400	134.53	4,251,179,600	2.4	2048/3/20	0.64
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	4,200,000,000	100.22	4,209,240,000	100.37	4,215,582,000	0.1	2018/1/15	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	104.43	3,968,573,000	106.34	4,041,186,000	0.8	2023/9/20	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,800,000,000	104.34	3,965,281,000	105.90	4,024,352,000	0.8	2022/12/20	0.61
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.57	4,023,000,000	0.1	2019/6/20	0.61
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	104.69	3,873,751,000	104.94	3,882,965,000	1	2020/9/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.55
地方債証券	7.91
特殊債券	9.10
社債券	4.75
合 計	98.33

(参考)野村日経225 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	109,000	48,699.77	5,308,274,930	38,430.00	4,188,870,000	8.27
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	654,000	3,051.63	1,995,766,020	3,008.00	1,967,232,000	3.88
3	日本	株式	ファナック	電気機器	109,000	21,697.11	2,364,984,990	15,810.00	1,723,290,000	3.40
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	327,000	6,456.78	2,111,367,060	5,265.00	1,721,655,000	3.40
5	日本	株式	京セラ	電気機器	218,000	5,672.45	1,236,594,100	4,962.00	1,081,716,000	2.13
6	日本	株式	セコム	サービス業	109,000	8,383.47	913,798,230	8,315.00	906,335,000	1.79
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	545,000	1,724.78	940,005,100	1,650.00	899,250,000	1.77
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	109,000	8,612.24	938,734,160	8,010.00	873,090,000	1.72
9	日本	株式	テルモ	精密機器	218,000	3,905.79	851,462,220	3,780.00	824,040,000	1.62
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	109,000	8,083.88	881,142,920	7,474.00	814,666,000	1.60
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	109,000	7,596.70	828,040,300	7,200.00	784,800,000	1.55
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	109,000	7,968.83	868,602,470	7,190.00	783,710,000	1.54
13	日本	株式	日東電工	化学	109,000	8,283.02	902,849,180	6,821.00	743,489,000	1.46
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	218,000	3,965.89	864,564,020	3,341.00	728,338,000	1.43
15	日本	株式	TDK	電気機器	109,000	8,688.08	947,000,720	6,510.00	709,590,000	1.40
16	日本	株式	花王	化学	109,000	6,260.63	682,408,670	6,395.00	697,055,000	1.37
17	日本	株式	電通	サービス業	109,000	6,848.58	746,495,220	6,310.00	687,790,000	1.35
18	日本	株式	信越化学工業	化学	109,000	6,895.64	751,624,760	6,081.00	662,829,000	1.30
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	109,000	5,962.25	649,885,250	5,773.00	629,257,000	1.24
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	109,000	5,971.02	650,841,180	5,750.00	626,750,000	1.23
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	109,000	5,492.61	598,694,490	5,312.00	579,008,000	1.14
22	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	109,000	5,405.66	589,216,940	5,201.00	566,909,000	1.11
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	109,000	5,821.33	634,524,970	5,160.00	562,440,000	1.11
24	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	109,000	5,018.08	546,970,720	5,020.00	547,180,000	1.08
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	163,500	3,692.45	603,715,575	3,342.00	546,417,000	1.07
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	109,000	5,040.26	549,388,340	4,856.00	529,304,000	1.04
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	109,000	4,393.91	478,936,190	4,661.00	508,049,000	1.00
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	109,000	4,875.34	531,412,060	4,640.00	505,760,000	0.99
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	109,000	4,961.39	540,791,510	4,598.00	501,182,000	0.98
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	109,000	4,342.58	473,341,220	4,336.00	472,624,000	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		鉱業	0.09
		建設業	2.88
		食料品	5.50
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.30
		化学	7.78
		医薬品	7.66
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.12
		ガラス・土石製品	1.57
		鉄鋼	0.19
		非鉄金属	1.22
		金属製品	0.48
		機械	4.53
		電気機器	14.97
		輸送用機器	6.83
		精密機器	3.16
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	0.28
		陸運業	2.73
		海運業	0.15
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.35
		情報・通信業	10.59
		卸売業	1.97
		小売業	11.05
		銀行業	1.10
		証券、商品先物取引業	0.52
		保険業	1.03
		その他金融業	0.48
		不動産業	2.13
		サービス業	3.38
合 計			96.14