野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,588 | 323,715 |
| 親投資信託受益証券 | 124,614,256 | 116,526,632 |
| 未収入金 | 5,294 | 6,902 |
| 流動資産計 | 125,074,138 | 116,857,249 |
| 資産の部合計 | 125,074,138 | 116,857,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,541 | 25,368 |
| 未払委託者報酬 | 293,608 | 291,687 |
| その他未払費用 | 1,855 | 1,851 |
| 流動負債計 | 447,641 | 318,906 |
| 負債の部合計 | 447,641 | 318,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,527,453 | 89,530,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,099,044 | 27,008,048 |
| （分配準備積立金） | 28,463,743 | 26,683,832 |
| 元本等合計 | 124,626,497 | 116,538,343 |
| 純資産の部合計 | 124,626,497 | 116,538,343 |
| 負債・純資産合計 | 125,074,138 | 116,857,249 |
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