野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,163 | 208,151 |
| 親投資信託受益証券 | 81,839,218 | 70,172,393 |
| 未収入金 | 1,233,859 | 4,244 |
| 流動資産計 | 83,355,240 | 70,384,788 |
| 資産の部合計 | 83,355,240 | 70,384,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,229,094 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,162 | 16,341 |
| 未払委託者報酬 | 254,838 | 187,829 |
| その他未払費用 | 1,599 | 1,161 |
| 流動負債計 | 1,507,693 | 205,331 |
| 負債の部合計 | 1,507,693 | 205,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,051,063 | 57,363,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,796,484 | 12,816,201 |
| （分配準備積立金） | 21,519,659 | 18,420,124 |
| 元本等合計 | 81,847,547 | 70,179,457 |
| 純資産の部合計 | 81,847,547 | 70,179,457 |
| 負債・純資産合計 | 83,355,240 | 70,384,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
