野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,360 | 187,961 |
| 親投資信託受益証券 | 74,094,493 | 67,057,342 |
| 未収入金 | 1,604,895 | 2,319 |
| 流動資産計 | 76,005,748 | 67,247,622 |
| 資産の部合計 | 76,005,748 | 67,247,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,706,501 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,699 | 14,607 |
| 未払委託者報酬 | 180,486 | 167,903 |
| その他未払費用 | 1,122 | 1,035 |
| 流動負債計 | 1,903,808 | 183,545 |
| 負債の部合計 | 1,903,808 | 183,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,721,493 | 50,635,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,380,447 | 16,428,412 |
| （分配準備積立金） | 21,029,827 | 20,200,418 |
| 元本等合計 | 74,101,940 | 67,064,077 |
| 純資産の部合計 | 74,101,940 | 67,064,077 |
| 負債・純資産合計 | 76,005,748 | 67,247,622 |
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