有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【提出】
2018年7月25日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年4月26日
至 2017年10月25日
自 2017年10月26日
至 2018年4月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益68,915,777-82,920,242
営業収益合計68,915,777-82,920,242
営業費用
支払利息7,4213,963
受託者報酬489,828411,322
委託者報酬5,877,8584,935,824
その他費用547,292524,051
営業費用合計6,922,3995,875,160
営業利益又は営業損失(△)61,993,378-88,795,402
経常利益又は経常損失(△)61,993,378-88,795,402
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)61,993,378-88,795,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)614,586-175,919
剰余金増加額又は欠損金減少額24,554,31311,547,594
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額24,554,31311,547,594
剰余金減少額又は欠損金増加額3,364,4052,182,864
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,364,4052,182,864
分配金23,465,82020,610,644
中間剰余金又は中間欠損金(△)-136,687,412-236,552,809