有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】
2019年1月25日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年10月26日
至 2018年4月25日
自 2018年4月26日
至 2018年10月25日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-82,920,24249,655,562
営業収益合計-82,920,24249,655,562
営業費用
支払利息3,9633,506
受託者報酬411,322392,736
委託者報酬4,935,8244,712,749
その他費用524,051565,146
営業費用合計5,875,1605,674,137
営業利益又は営業損失(△)-88,795,40243,981,425
経常利益又は経常損失(△)-88,795,40243,981,425
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-88,795,40243,981,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-175,919333,993
剰余金増加額又は欠損金減少額11,547,59415,504,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額11,547,59415,504,119
剰余金減少額又は欠損金増加額2,182,8644,163,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,182,8644,163,384
分配金20,610,64419,780,615
中間剰余金又は中間欠損金(△)-236,552,809-201,345,257