有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年12月 1日 至 平成27年 4月27日	1,555,493,515	―	1,555,493,515
第2特定期間	自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月26日	493,032,588	311,621,760	1,736,904,343
第3特定期間	自 平成27年10月27日 至 平成28年 4月25日	525,434,314	180,588,802	2,081,749,855
第4特定期間	自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日	116,856,098	239,939,721	1,958,666,232

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成26年12月 1日 至 平成27年 4月27日	1,347,916,702	493,830	1,347,422,872
第2期計算期間	自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月26日	130,293,305	40,720,251	1,436,995,926
第3期計算期間	自 平成27年10月27日 至 平成28年 4月25日	28,039,214	18,590,118	1,446,445,022
第4期計算期間	自 平成28年 4月26日 至 平成28年10月25日	135,504,464	71,564,457	1,510,385,029

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
(参考情報)