有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2014年12月 1日 至 2015年 4月27日	1,555,493,515	―	1,555,493,515
第2特定期間	自 2015年 4月28日 至 2015年10月26日	493,032,588	311,621,760	1,736,904,343
第3特定期間	自 2015年10月27日 至 2016年 4月25日	525,434,314	180,588,802	2,081,749,855
第4特定期間	自 2016年 4月26日 至 2016年10月25日	116,856,098	239,939,721	1,958,666,232
第5特定期間	自 2016年10月26日 至 2017年 4月25日	240,562,954	147,027,346	2,052,201,840
第6特定期間	自 2017年 4月26日 至 2017年10月25日	37,553,039	285,764,994	1,803,989,885
第7特定期間	自 2017年10月26日 至 2018年 4月25日	18,095,459	123,578,815	1,698,506,529
第8特定期間	自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	33,456,747	123,847,689	1,608,115,587
第9特定期間	自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	18,792,734	180,189,253	1,446,719,068
第10特定期間	自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日	5,005,296	128,389,184	1,323,335,180
第11特定期間	自 2019年10月26日 至 2020年 4月27日	3,293,280	179,260,011	1,147,368,449

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「アムンディ・米国債ファンド(年2回決算型)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2014年12月 1日 至 2015年 4月27日	1,347,916,702	493,830	1,347,422,872
第2期計算期間	自 2015年 4月28日 至 2015年10月26日	130,293,305	40,720,251	1,436,995,926
第3期計算期間	自 2015年10月27日 至 2016年 4月25日	28,039,214	18,590,118	1,446,445,022
第4期計算期間	自 2016年 4月26日 至 2016年10月25日	135,504,464	71,564,457	1,510,385,029
第5期計算期間	自 2016年10月26日 至 2017年 4月25日	2,672,457	53,758,546	1,459,298,940
第6期計算期間	自 2017年 4月26日 至 2017年10月25日	6,074,986	15,506,140	1,449,867,786
第7期計算期間	自 2017年10月26日 至 2018年 4月25日	3,460,708	18,147,011	1,435,181,483
第8期計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018年10月25日	3,381,804	44,361,919	1,394,201,368
第9期計算期間	自 2018年10月26日 至 2019年 4月25日	8,486,356	15,389,059	1,387,298,665
第10期計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年10月25日	2,335,643	38,540,981	1,351,093,327
第11期計算期間	自 2019年10月26日 至 2020年 4月27日	2,850,238	40,849,225	1,313,094,340

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。