有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・米国債マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T 2.5 05/15/24	4,691,000	11,312.46	530,667,587	11,292.04	529,709,919	2.5	2024/05/15	21.53
2	アメリカ	国債証券	TII 0.125 04/15/21	3,976,000	10,808.51	465,221,167	10,798.25	464,754,934	0.125	2021/04/15	18.89
3	アメリカ	国債証券	TII 0.125 01/15/22	3,040,000	10,823.76	373,001,174	10,788.90	371,781,426	0.125	2022/01/15	15.11
4	アメリカ	国債証券	TII 2.375 01/15/27	1,890,000	12,577.81	302,452,322	12,515.24	300,926,190	2.375	2027/01/15	12.23
5	アメリカ	国債証券	T 6.125 11/15/27	1,850,000	14,501.45	268,276,917	14,469.13	267,678,927	6.125	2027/11/15	10.88
6	アメリカ	国債証券	T 2 05/31/24	1,447,000	11,084.49	160,392,633	11,062.37	160,072,611	2	2024/05/31	6.50
7	アメリカ	国債証券	T 2 02/15/23	1,436,000	11,030.05	158,391,580	11,013.04	158,147,281	2	2023/02/15	6.42
8	アメリカ	国債証券	TII 3.625 04/15/28	432,000	13,991.08	95,875,879	13,907.71	95,303,432	3.625	2028/04/15	3.87
9	アメリカ	国債証券	T 2 05/31/21	735,000	10,949.67	80,480,076	10,940.73	80,414,429	2	2021/05/31	3.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.72
合計		98.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	米ドル売/円買	売建	36,755.58	4,000,000	4,000,477	0.16

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。