有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・米国債マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T 2.5 05/15/24	4,691,000	11,616.26	544,919,136	11,616.26	544,919,136	2.5	2024/05/15	23.26
2	アメリカ	国債証券	TII 0.125 01/15/22	2,815,000	10,571.58	339,931,645	10,604.34	341,106,961	0.125	2022/01/15	14.56
3	アメリカ	国債証券	TII 2.375 01/15/27	1,890,000	12,674.78	307,097,637	12,698.74	307,803,236	2.375	2027/01/15	13.14
4	アメリカ	国債証券	T 2.5 02/28/21	2,475,000	10,899.07	269,751,986	10,898.23	269,731,322	2.5	2021/02/28	11.51
5	アメリカ	国債証券	T 6.125 11/15/27	1,606,000	15,144.64	243,223,045	15,126.27	242,928,051	6.125	2027/11/15	10.37
6	アメリカ	国債証券	T 2 05/31/24	2,029,000	11,410.87	231,526,700	11,410.87	231,526,700	2	2024/05/31	9.88
7	アメリカ	国債証券	T 2 02/15/23	1,236,000	11,206.32	138,510,132	11,204.65	138,489,493	2	2023/02/15	5.91
8	アメリカ	国債証券	T 1.375 10/15/22	1,024,000	10,980.89	112,444,339	10,985.06	112,487,087	1.375	2022/10/15	4.80
9	アメリカ	国債証券	TII 3.625 04/15/28	432,000	14,084.39	97,251,325	14,090.97	97,338,999	3.625	2028/04/15	4.15
10	アメリカ	国債証券	TII 0.125 01/15/30	212,500	11,363.48	24,264,189	11,351.18	24,247,653	0.125	2030/01/15	1.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.64
合計		98.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。