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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)

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【提出】: 2015/09/17 11:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,667,165,458	円
Ⅱ 負債総額	2,829,415,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,837,750,041	円
Ⅳ 発行済口数	2,820,664,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円
(1万口当たり純資産額)	(10,061	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)

開示資料

決算

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