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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

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【提出】: 2016/03/23 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成28年1月末日現在
Ⅰ 資産総額	5,142,676,098	円
Ⅱ 負債総額	2,563,327,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,579,348,991	円
Ⅳ 発行済口数	2,595,100,496	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円
(1万口当たり純資産額)	(9,939	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)

開示資料

決算

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